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宁波港:2011年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-01-30
摘要:

宁波港:第三一刻钟2011期刊

    宁波港提供货物提供货物有限公司
601018
2011一刻钟第三期刊
601018                                           宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
产品样本
§1   要紧提示符.......................................................................... 2
§2   公司根本限度局限...................................................................... 2
§3   要紧事项.......................................................................... 3
§4   间接反驳.............................................................................. 6
1
601018                                          宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
1大要诀
董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级监视职员的干杯书信C没虚伪记载。、
给错误的劝告性国务的或伟大人物思念,又其目录的忠诚。、精密和完全的性承当个人和共同责任。。
公司全体的董事列席了董事会会。。
该公司第三一刻钟财务期刊未被审计。。

公司负责人姓名                              李令红
掌管会计职业工作负责人姓名                      戴敏伟
会计职业机构负责人(会计职业掌管职员的)姓名          金国平
公司负责人李玲红、掌管会计职业工作负责人戴敏伟及会计职业机构负责人(会计职业掌管职员的)金国平州:保
一刻钟期刊中决算表的忠诚、完全的。
2公司根本限度局限
首要会计职业档案和财务指标
钱币:人民币
这事期刊的终曲比不久以前好。
不久以前腊尽冬残的期刊
航空站增减
总资产(千元)                                33,450,556     34,483,280                  
所有权权益(或伙伴权益)(千元)24,362,014     22,847,988                   
归属于上市公司伙伴的每股净资产(元/股)                                         
腊尽冬残期刊期增添或增加
(1-9 月)                    (%)
经纪使忧虑产生的现钞一系列量净总值(千元)                           804,                
每股经纪使忧虑产生的现钞一系列量净总值(元/股)                                          
期刊期开端
期刊期                        比较期刊期比头年同
航空站
(7-9 月)                          期增减(%)
(1-9 月)
归属于上市公司伙伴的净赚(千元)               642,666       1,882,203                  
根本每股进项(元/股)                                                            
突然成功非惯常利害后每股根本进项(YAA)
                              
股)
浓缩每股进项(元/股)                                                           
额定的按比例分派净资产进项率(%)                         取消法令百分点
突然成功非惯常利害后的额定的按比例分派净资产进项率
取消法令百分点
率(%)
突然成功非常常冠词和一共的
单位:千元 钱币:人民币
期刊期开端航空站一共的
冠词                                                        阐明
(1-9 月)
非动产配置利害                                        5,261
非内阁财政客人在目前的利害中逐渐增加的资产
23,695
诉讼费
独立停止减值测验的应收相信款子减值预备恢复原状                       383
除上述的各项不计的对立的事物营业外收益和耗费                      67,988首要用于内阁财政补助金的惩罚。。
所得税所有物额                                             -24,353
2
601018                                           宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
多数伙伴权益所有物额(纳税后)                                  -8,323
充当顾问                                      64,651
2.2 期刊航空站伙伴总人数及流行音乐十大畅销唱片无法计量的售前提伙伴持股限度局限表
单位:一份
期刊航空站伙伴一共的(户)                                                                   212,173
无法计量的售前提下货币股前十大伙伴
伙伴定义(全名)      航空站拥有无法计量的售前提货币股的数                     体贴的
华润SDK盼望提供货物有限公司
88,006,248元权益股88,006,248
司付琳1盼望测算表
首乌管保提供货物提供货物有限公司                           36,273,254元权益股36,273,254
501届四海社会保障基金
18,036,627元权益股18,036,627

中信广场论文中信广场堆积
中信广场论文债券股最佳化集中                           18,000,000元权益股18,000,000
资产监视测算表
奇纳堆积上海和深圳开司米
13,900,750元权益股13,900,750
300指示论文授予基金
中核财务有限责任公司                           11,181,976元权益股11,181,976
河南凯祥产业组提供货物有限公司
9,638,949元权益股9,638,949
提供货物有限公司
湖南电力公司营业年
8,153,188元权益股8,153,188
黄金测算表-交通堆积
宏源论文-建行宏远
3 号甜瓜生长集中资产                           7,013,154元权益股7,013,154
监视测算表
奇纳建立堆积-上海论文交易所
180 交易型开路式指示                           5,645,872元权益股5,645,872
论文授予基金
3件主要争论点
首要会计职业日志冠词、财务指标产生伟大人物替换的理由及理由
专心致志不合适。
财务状况表冠词产生伟大人物变更的理由
日志冠词、财务指标          航空站数(千元) 期初数(千元) 变更地域(±%)
钱币资产                                     4,364,213      8,009,588           
应收相信相信                                     874,702        662,879            
先付款子                                       516,219        209,603           
应收相信红利                                       283,635        135,408           
一年内逝世的非动产                                      103,134        -10
对立的事物动产                                                 53,402          -10
在建工程                                   6,356,096      4,886,366            
牧师递延费                                  13,605          8,849            
对立的事物非动产                                94,529         37,588           159
短期专款                                       201,216        294,638           
周旋短期融资券                                              3,057,339          -10
预收款子                                     190,205        114,720            
周旋红利                                           750          1,265           
一年内逝世的非一系列负债负债                         904,697        147,213           514.55
3
601018                                            宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
对立的事物非一系列负债负债                                   54,755            40,335                 
(1)钱币资产增加首要是鉴于公司在 2011 年 2 一个月的工夫和 7 一个月的工夫惩罚逝世的短期融资券本息充当顾问 
亿元所致。
(2)应收相信相信增添首要是鉴于公司事情量增添招致应收相信款一共的追溯和声明紧缩钱币策略性等混乱所有物应
应收相信相信回收摧毁触发某事的。
(3)先付相信的增添首要是鉴于增值课税的增添。。
(4)应收相信红利增添首要是鉴于公司所属合(联)营公司宣布分赃但还没有惩罚所致。
(5)一年内逝世的非动产增加是鉴于公司撤退表示愿意予北仑国际剪短的伙伴专款所致。
(6)对立的事物动产的增加是鉴于D的离开触发某事的。。
(7)建筑业的增添首要是鉴于公司的眉山ISLA。、北仑剪短五期工程、Chung Zhai界石等冠词增添
所致。
(8)牧师递延费增添是鉴于公司所属分店免洗的惩罚的必要予接洽年度使均衡的海域使诉讼费等费
增长理由。
(9)对立的事物非动产增添是鉴于公司 9 一个月的工夫先付宁波国际堆积 20%股权收买冠词收买款  亿元所
致。
(10)短期专款的增加首要是鉴于SO的回归。。
(11)周旋短期融资券增加是鉴于公司在 2 一个月的工夫和 7 一个月的工夫惩罚逝世的短期融资券本息充当顾问  亿元
所致。
(12)预收相信增添首要是鉴于公司所属分店预收知识款和温床让款触发某事。
(13)一年内逝世的非一系列负债负债增添首要是鉴于公司一年内逝世的牧师专款增长理由。
(14)对立的事物非一系列负债负债增添首要是鉴于公司所属分店收到内阁相干冠词的补助款因此增添递延进项
所致。
利害表冠词产生伟大人物变更的理由
日志冠词、财务指标 2011 年 1-9 月(千元)2010 年 1-9 月(千元) 变更地域(±%)
财务费                             64,459              113,267            
营业外收益79,978              174,710            
非营业费11,214                7,677              
(1)财务本钱同比垂下。,这首要是鉴于公司在T说得中肯慷慨的借。
拨准的快慢利钱耗费增加,同时,利钱收益的增添是由增长触发某事的。。
(2)营业收益同比垂下。,首要是鉴于稍微固定资产和无形资产的让
这家合资客人已影响的范围预期的目的分派非营业收益。,该公司未在期刊期内停止此类事情。。
(3)经纪费同比增长,首要是鉴于固定资产配置形成的输掉增添。
现钞一系列量表产生伟大人物变更的理由
现钞一系列量冠词          2011 年 1-9 月(千元) 2010 年 1-9 月(千元) 曲线上升斜率(±%)
经纪使忧虑产生的现钞一系列量净总值                     804,528                 1,796,275       
授予使忧虑产生的现钞一系列量净总值                   -569,463                 -1,393,340       
筹资使忧虑的净现钞一系列量- 3,079,427                  7,004,512     
(1)经纪使忧虑净现钞流入净总值同比增加,首要理由有:1。CAS应收相信相信的增添与增加
第二份食物,公司使在次级的内阁财政公司增加了T,增添央行存款预备金。
(2)授予使忧虑净现钞逃开净总值长年累月垂下,首要理由列举如下:(1)恢复期大于三
存款10亿元;二是授予遗传性感觉神经病港。、宁波国际堆积惩罚1亿元现钞。
(3)筹资使忧虑产生的净现钞一系列量由净,长年累月增加,首要理由
是:① 2010 年 9 月外面的发行一份募集资产招致现钞流入约 73 亿元,在此拨准的快慢没现钞流入;(2)2010
杏月如月和七月,短期债券股传播影响的范围3亿财富。,而比较期内回转该债券股。
伟大人物事件的剖析、解说及所有物与向前野味的
4
601018                                            宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
专心致志不合适。
(1)公司于 2011 年 9 月 10 日就受让宁波国际堆积 20%股权冠词在上海论文交易所期了《宁波港股
份提供货物有限公司向前授予宁波国际堆积(暂定名)的公报》(临 2011-021 号)。自期刊公布之日起,该
该冠词已获宁波省国家资产监视监视局容忍,留待奇纳堆积业监视监视委任容忍。
复。
(2)公司于 2011 年 10 月 14 日就发行公司票据股冠词在上海论文交易所期了《宁波港提供货物提供货物有限公司
向前向奇纳论文监视监视委任专心致志发行公司票据股的公报》(临 2011-023 号)。自期刊公布之日起,
公司已提到发行公司票据股的专心致志论文。,并在奇纳影响的范围预期的目的了论文监管人。
协商会议的可承认性。
 公司、伙伴承兑和实践把持人的执行限度局限
专心致志不合适。
公司用桩区分伙伴宁波港回响提供货物有限公司承兑:自本公司 A 股一份在上海论文交易所上市之日起三十六
个月内,不得让或付托其余的监视公司拥局部提供货物。,它也不能的买通分派公司的一份。。
公司伙伴招商国际剪短(宁波)提供货物有限公司、中信广场港授予提供货物有限公司、宁波宁兴(回响)提供货物有限公司、
宁波交通授予用桩区分提供货物有限公司、宁波开展授予回响提供货物有限公司、宁波城建授予用桩区分提供货物有限公司司、遗传性感觉神经病港反对
团提供货物有限公司(现已改名为遗传性感觉神经病港股提供货物有限公司)承兑:自本公司一份在上海论文交易所上市之日起十二
个月内,不得让或付托其余的监视公司拥局部提供货物。,它也不能的买通分派公司的一份。。
粉底《境内论文市场转持分派国有股充满四海社会保障基金完成办法》(财企[2009]94 号)的有
关规则,公司概要的外面的发行A股并上市。,公司国有伙伴(除招商局内部的)
提供货物有限公司周围的对立的事物伙伴均为国有股伙伴)转由四海社会保障基金协商会议拥局部本公司国有股,四海
社会保障基金协商会议将经遗传获得基础的工作。条件该公司的H股在香港论文交易所上市,若上
奇纳证监会容忍后,伙伴的提供货物让给H股,分派提供货物让不受
工夫限度局限;同时。,条件H股发行招致ACC国有股减持,分派复原环境
一份不受上述的工夫限度局限。。
宁波港回响提供货物有限公司、招商国际剪短(宁波)提供货物有限公司、中信广场港授予提供货物有限公司、宁星,宁波
团)提供货物有限公司、宁波交通授予用桩区分提供货物有限公司、宁波开展授予回响提供货物有限公司、宁波城建授予用桩区分提供货物有限公司
司、遗传性感觉神经病港股提供货物有限公司可执行上述的承兑。
注:招商国际剪短(宁波)提供货物有限公司、中信广场港授予提供货物有限公司、宁波宁兴(回响)提供货物有限公司、
宁波交通授予用桩区分提供货物有限公司、宁波开展授予回响提供货物有限公司、宁波城建授予用桩区分提供货物有限公司司、遗传性感觉神经病港股
提供货物提供货物有限公司(1),070,274,842股)与国际贸易剪短(宁波)提供货物有限公司
公司周围的对立的事物伙伴让给拥局部B股。,725,158股是在2011年10月。
13,在上海论文交易所上市。,境遇请商议公司于 2011年9月30日在上海论文交易所期的公报
(临 2011-022 号)。
 预测年终至下一期刊期航空站的累计净赚能够为损失或许与头年声像同步比拟产生大地域变更的警示
解说理由
专心致志不合适。
期刊期现钞红利策略性的完成
《公司条例》说得中肯赢得分派策略性为:公司伙伴有权按照其所拥局部提供货物非常惩罚红利和对立的事物组织
使参与分派;公司可以以现钞或STO分派红利。,本着《公司条例》中关于规则,这家公司的董事会被草拟了。
2010年度赢得分派规划,该预案曾经 2011 年 6 月 7 日召集的公司 2010 岁岁度伙伴大会评议经过(详
2011年6月8日趋上海论文报。、《奇纳论文报》、《论文时报》、论文日报与上海论文
交换物网站,现钞红利是在2011年7月11日惩罚的。。
宁波港提供货物提供货物有限公司
法定代劳人:李玲红
5
601018                                      宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
4间接反驳

合财务状况表
2011年9月30日
引起单位:宁波港提供货物提供货物有限公司
单位:千元 钱币:人民币 审计典型:没有审计
冠词                         航空站权衡              年终权衡
动产:
钱币资产                                         4,364,213                  8,009,588
结算存货基金
拆出资产
交易性内阁财政资产
应收相信票据                                            577,643                     647,262
应收相信相信                                            874,702                     662,879
先付款子                                            516,219                     209,603
应收相信高昂的
应收相信再管保金额相信
应收相信再管保金额预备金必需品
应收相信利钱
应收相信红利                                            283,635                     135,408
对立的事物应收相信款                                          794,829                     731,208
补进返售内阁财政资产
存货                                                104,925                   102,160
一年内逝世的非动产                                                        103,134
对立的事物动产                                                                   53,402
动产充当顾问                                   7,516,166                 10,654,644
非动产:
付托借及先付款
可供出卖内阁财政资产                                     75,342                     100,694
拥有至逝世授予
牧师应收相信款
牧师股权授予                                     4,125,210                  3,836,176
授予性实际情形                                       275,182                    295,237
固定资产                                        11,094,469                 10,681,887
在建工程                                         6,356,096                  4,886,366
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产                                         2,741,894                  2,794,065
开采耗费
信誉                                               141,656                    141,656
牧师递延费                                        13,605                      8,849
递延所得税资产                                   1,016,407                  1,046,118
对立的事物非动产                                      94,529                     37,588
非动产充当顾问                                25,934,390                 23,828,636
资产一共                                  33,450,556                 34,483,280
一系列负债负债:
短期专款                                            201,216                     294,638
6
601018                                           宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
周旋短期融资券                                                                   3,057,339
向中央堆积专款
吸取存款及同性安置                                       489,751                     599,122
拆入资产
交易性内阁财政负债负债
周旋票据                                                  12,500
周旋相信                                                 430,755                     380,844
预收款子                                                 190,205                     114,720
拉平回购内阁财政资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋工人薪酬                                              34,652                      34,586
应交税务费                                                 499,113                     551,294
周旋利钱
周旋红利                                                    750                      1,265
对立的事物周旋款                                            1,180,601                  1,042,671
周旋再管保金额相信
管保契约预备金
代劳交易论文款
代劳寄销品销额论文款
一年内逝世的非一系列负债负债                                   904,697                     147,213
对立的事物一系列负债负债
一系列负债负债充当顾问                                        3,944,240                  6,223,692
非一系列负债负债:
牧师专款                                              3,934,378                  4,327,114
周旋债券股
牧师周旋款                                               120,000                     120,000
专项周旋款
估计负债负债
递延所得税负债负债                                          163,822                    167,129
对立的事物非一系列负债负债                                           54,755                     40,335
非一系列负债负债充当顾问                                      4,272,955                  4,654,578
负债负债充当顾问                                          8,217,195                 10,878,270
所有权权益(或伙伴权益)
实收资金(或股份)                                   12,800,000                 12,800,000
资金公积                                              7,610,591                  7,594,768
减:库存股
专项预订
盈余公积                                                445,802                    445,802
普通风险预备                                                206                        206
未分派赢得                                            3,505,415                  2,007,212
外币日志折算相抵
归属于总公司所有权权益充当顾问                           24,362,014                 22,847,988
多数伙伴权益                                            871,347                    757,022
所有权权益充当顾问                                 25,233,361                 23,605,010
负债负债和所有权权益一共                             33,450,556                 34,483,280
公司法定代劳人: 李令红            掌管会计职业工作负责人:戴敏伟             会计职业机构负责人:金国平
7
601018                                     宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
总公司财务状况表
2011年9月30日
引起单位:宁波港提供货物提供货物有限公司
单位:千元 钱币:人民币 审计典型:没有审计
冠词                     航空站权衡              年终权衡
动产:
钱币资产                                        2,172,033                  5,045,309
交易性内阁财政资产
应收相信票据                                           483,298                     546,191
应收相信相信                                           385,296                     305,071
先付款子                                           419,556                     179,986
应收相信利钱
应收相信红利                                          265,491                    517,539
对立的事物应收相信款                                      4,518,332                  4,496,709
存货                                               52,405                     56,818
一年内逝世的非动产                                  0                    103,134
对立的事物动产                                    1,329,000                  1,620,600
动产充当顾问                                  9,625,411                 12,871,357
非动产:
可供出卖内阁财政资产                                    55,189                     61,591
拥有至逝世授予
牧师应收相信款
牧师股权授予                                   10,284,405                  9,304,920
授予性实际情形                                      126,918                    137,203
固定资产                                        5,074,825                  5,208,942
在建工程                                        2,441,310                  1,558,202
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产                                        3,757,513                  3,845,421
开采耗费
信誉
牧师递延费                                        3,896                      4,638
递延所得税资产                                      2,824                      2,824
对立的事物非动产                                     94,529                     37,588
非动产充当顾问                               21,841,409                 20,161,329
资产一共                                  31,466,820                 33,032,686
一系列负债负债:
短期专款
周旋短期融资券                                            0                3,057,339
交易性内阁财政负债负债
周旋票据
周旋相信                                           174,786                     106,220
预收款子                                            67,002                      82,058
周旋工人薪酬                                        25,246                      23,961
应交税务费                                           424,342                     389,363
周旋利钱
周旋红利
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对立的事物周旋款                                             3,118,102                  2,846,571
一年内逝世的非一系列负债负债                                   518,000
对立的事物一系列负债负债                                                   0
一系列负债负债充当顾问                                         4,327,478                  6,505,512
非一系列负债负债:
牧师专款                                                 682,000                  1,200,000
周旋债券股                                                       0
牧师周旋款                                               120,000                      120,000
专项周旋款                                                     0
估计负债负债                                                       0
递延所得税负债负债                                            13,297                      14,899
对立的事物非一系列负债负债                                                 0
非一系列负债负债充当顾问                                         815,297                  1,334,899
负债负债充当顾问                                           5,142,775                  7,840,411
所有权权益(或伙伴权益)
实收资金(或股份)                                    12,800,000                 12,800,000
资金公积                                              10,920,075                 10,852,171
减:库存股                                                     0
专项预订                                                       0
盈余公积                                                 445,802                      445,802
普通风险预备                                                   0
未分派赢得                                             2,158,168                  1,094,302
所有权权益(或伙伴权益)充当顾问                              26,324,045                 25,192,275
负债负债和所有权权益(或伙伴权益)一共                31,466,820                 33,032,686
公司法定代劳人: 李令红          掌管会计职业工作负责人:戴敏伟               会计职业机构负责人:金国平
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601018                                             宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊

合赢得表
引起单位:宁波港提供货物提供货物有限公司
单位:千元 钱币:人民币 审计典型:没有审计
从不久以前年终到不久以前年终
一系列量
冠词                                                     期航空站一共的 告期航空站一共的
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月)     (1-9 月)
一、营业总收益                                     1,813,135     1,617,545     5,144,634      4,694,548
内幕的:营业收益                                 1,813,135     1,610,098     5,144,634      4,687,101
利钱收益                                                   7,447                        7,447
已赚高昂的
经纪费及佣钱收益
二、营业总本钱                                     1,231,755        1,152,811       3,449,556    3,315,458
内幕的:营业本钱                                   906,490          879,736       2,566,799    2,523,551
利钱耗费                                                        352                          352
经纪费及佣钱耗费                                                  2                            2
退保金
化妆费净总值
管保契约净预备金的撤回
保单甜瓜耗费
分高昂的
周转税金及附加                                59,002         49,173         169,330         139,974
销费                                       1,347          1,628           4,014           4,310
监视费                                     245,386        175,668         645,330         535,341
财务费                                      20,052         45,076          64,459         113,267
资产减值输掉                                    -522          1,176            -376          -1,339
加:公允价变更收益(损失)列在-号中
授予进项(输掉填写-                 216,441        181,473         605,480         505,907
内幕的合资客人和合资客人的授予进项为21。,563        170,335         598,118         487,910
外币进项(损失)列在-号中
三、营业赢得(损失填写-                     797,821        646,207       2,300,558    1,884,997
加:营业外收益                                      16,854         22,622          79,978      174,710
减:营业外耗费                                       2,270          1,374          11,214        7,677
内幕的:非动产配置输掉                              54          3,240           3,409        5,432
四、赢得一共的(损失一共的填写-                 812,405        667,455       2,369,322    2,052,030
减:所得税务费                                     159,824        130,256         457,595      405,065
五、净赚(净损失填写-                     652,581        537,199       1,911,727    1,646,965
归属于总公司所有权的净赚                         642,666        533,204       1,882,203    1,638,591
多数伙伴利害                                         9,915          3,995          29,524        8,374
六、每股进项:
(1)每股根本进项                                                                       
(二)每股摊薄进项                                                                       
七、对立的事物综合性中学进项
八、综合性中学收益一共的
归属于总公司所有权的综合性中学收益一共的
归属于多数伙伴的综合性中学收益一共的
公司法定代劳人: 李令红          掌管会计职业工作负责人:戴敏伟                会计职业机构负责人:金国平
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601018                                             宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
总公司赢得表
引起单位:宁波港提供货物提供货物有限公司
单位:千元 钱币:人民币 审计典型:没有审计
期刊期开端 头岁岁终至报
一系列量
冠词                                                  航空站一共的(1-9 告期航空站一共的
(7-9 月)     (7-9 月)
月)(1-9个月)
一、营业收益                              951,475         861,754      2,730,153     2,552,215
减:运营本钱377,736         359,294      1,084,464     1,022,680
周转税及附加税33,852          30,314          98,524       88,767
销费1,152           1,274           3,488        3,677
监视费164,401         136,400         457,835      423,640
财务本钱- 14,650          29,520         -39,615       69,177
资产减值输掉                           6                               6
加:公允价变更进项(损失)
填写-
授予进项(损失)
159,886          172,488          577,075            490,503
数字满足栏)
合资客人和合资客人
101,300           83,373          298,401            257,167
客人授予进项
二、营业赢得(损失)用-号。
548,864          477,440        1,702,526          1,434,777
列)
加:营业外收益2,120           10,322            31,816           87,362
减:额定经纪费1,196            1,250             6,248            5,247
内幕的:非动产配置输掉               6                0             1,557            2,117
三、赢得一共的(全损)
549,788          486,512        1,728,094          1,516,892
数字满足栏)
减:所得税务费97,235           77,558          280,229           255,378
四、净赚(净损失)与-号。
452,553          408,954        1,447,865          1,261,514
列)
五、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
六、对立的事物综合性中学进项
七、综合性中学收益一共的
公司法定代劳人: 李令红             掌管会计职业工作负责人:戴敏伟             会计职业机构负责人:金国平
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合现钞一系列量表
2011 1—菊月
引起单位:宁波港提供货物提供货物有限公司
单位:千元 钱币:人民币 审计典型:没有审计
期刊期开端航空站一共的 头年期刊期开端航空站
冠词
(1-9个月)一共的(1-9个月)
一、经纪使忧虑现钞一系列量
销商品、表示愿意工役制收到的现钞                              4,188,118                  4,460,110
客户存款和同性安置款子净增添额                                    0                    603,751
客户借及垫款净增加额                                       53,941                          0
央行借净增添额
净资金向对立的事物内阁财政机构增添
原管保契约高昂的收到的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和授予基金净增
交易性内阁财政资产配置净增额
逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净增添
客人购回资金净增额
收到的税务费恢复                                               5,326                      8,248
收到对立的事物与经纪使忧虑关于的现钞                               320,091                    302,242
经纪使忧虑现钞流入小计                                   4,567,476                  5,374,351
买通商品、承认工役制惩罚的现钞                             1,708,097                  1,800,722
客户借和垫款净增额
客户存款和同性安置款净增加额                                109,371
安置中央堆积和同性款子净增添额                               314,090                     220,541
原管保契约惩罚的现钞惩罚
惩罚利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞惩罚策略性甜瓜
惩罚给工人又为工人惩罚的现钞                              702,467                    624,659
惩罚的各项税务费                                              788,091                    673,476
惩罚对立的事物与经纪使忧虑关于的现钞                                140,832                    258,678
经纪使忧虑现钞逃开小计                                    3,762,948                  3,578,076
经纪使忧虑产生的现钞一系列量净总值                             804,528                  1,796,275
二、授予使忧虑现钞一系列量
撤退授予收到的现钞                                           103,133                     253,141
抵达授予进项收到的现钞                                       294,178                     345,665
配置固定资产、无形资产及对立的事物牧师资产
584,103                     347,068
现钞净进项
配置分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值                            0                          0
收到对立的事物与授予使忧虑关于的现钞                              1,007,214                    365,000
授予使忧虑现钞流入小计                                    1,988,628                  1,310,874
固定资产置办与建立、无形资产及对立的事物牧师资产
1,739,855                  1,929,473
付的现钞
授予惩罚的现钞                                               817,653                     250,741
质押借净增添额                                                   0                           0
抵达分店及对立的事物营业单位惩罚的现钞净总值                             0                           0
惩罚对立的事物与授予使忧虑关于的现钞                                     583                     524,000
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601018                                             宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
授予使忧虑现钞逃开小计                                  2,558,091                  2,704,214
授予使忧虑产生的现钞一系列量净总值                           -569,463                 -1,393,340
三、筹资使忧虑产生的现钞一系列量:
吸取授予收到的现钞                                         114,069                 7,654,410
内幕的:分店吸取多数伙伴授予收到的现钞                     114,069                   405,000
抵达专款收到的现钞                                         905,464                 6,357,164
发行债券股收到的现钞                                               0                 3,000,000
收到的国有资金金入伙                                       108,138                    77,670
收到对立的事物与筹资使忧虑关于的现钞                               76,704                     34,045
筹资使忧虑现钞流入小计                                  1,204,375                 17,123,289
还债义务惩罚的现钞                                      3,589,032                  6,180,381
分派红利、赢得或偿付利钱惩罚的现钞                        683,587                  2,516,038
内幕的,多数伙伴惩罚给多数伙伴的股息。、赢得43,266                     14,529
惩罚对立的事物与筹资使忧虑关于的现钞                               11,183                  1,422,358
筹资使忧虑现钞逃开小计                                  4,283,802                 10,118,777
筹资使忧虑产生的现钞一系列量净总值                         -3,079,427                  7,004,512
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的所有物                             -819                       -385
五、现钞及现钞等价物净增添额                               -2,845,181                  7,407,062
加:期窥视钞及现钞等价物权衡                            6,646,591                  2,345,725
六、航空站现钞及现钞等价物权衡                                3,801,410                  9,752,787
公司法定代劳人: 李令红          掌管会计职业工作负责人:戴敏伟                 会计职业机构负责人:金国平
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601018                                            宁波港提供货物提供货物有限公司 2011一刻钟第三期刊
总公司现钞一系列量表
2011 1—菊月
引起单位:宁波港提供货物提供货物有限公司
单位:千元 钱币:人民币 审计典型:没有审计
期刊期开端航空站 头年期刊期开端
冠词
一共的(1-9个月)完毕一共的(1-9个月)
一、经纪使忧虑现钞一系列量
销商品、表示愿意工役制收到的现钞                                     2,275,465                2,522,679
收到的税务费恢复                                                           0                      157
收到对立的事物与经纪使忧虑关于的现钞                                       179,165                  314,187
经纪使忧虑现钞流入小计                                           2,454,630                2,837,023
买通商品、承认工役制惩罚的现钞                                       483,804                  482,108
惩罚给工人又为工人惩罚的现钞                                     497,015                  480,871
惩罚的各项税务费                                                     456,574                  400,095
惩罚对立的事物与经纪使忧虑关于的现钞                                       281,292                  346,343
经纪使忧虑现钞逃开小计                                           1,718,685                1,709,417
经纪使忧虑产生的现钞一系列量净总值                                     735,945                1,127,606
二、授予使忧虑现钞一系列量
撤退授予收到的现钞                                                  110,347                 267,441
抵达授予进项收到的现钞                                              844,167                 539,289
配置固定资产、无形资产及对立的事物牧师资产现钞净进项                  217,873                 120,990
配置分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值
收到对立的事物与授予使忧虑关于的现钞                                       451,600                   356,769
授予使忧虑现钞流入小计                                           1,623,987                 1,284,489
固定资产置办与建立、无形资产及对立的事物牧师资产付的现钞                     651,466                   604,139
授予惩罚的现钞                                                   1,017,338                 1,744,741
抵达分店及对立的事物营业单位惩罚的现钞净总值                                   0                         0
惩罚对立的事物与授予使忧虑关于的现钞                                       160,000                   500,000
授予使忧虑现钞逃开小计                                           1,828,804                 2,848,880
授予使忧虑产生的现钞一系列量净总值                                    -204,817                -1,564,391
三、筹资使忧虑产生的现钞一系列量:
吸取授予收到的现钞                                                        0               7,249,410
抵达专款收到的现钞                                                        0               3,707,974
发行债券股收到的现钞                                                        0               3,000,000
收到的国有资金金入伙                                                108,138                  59,750
收到对立的事物与筹资使忧虑关于的现钞                                             0                         0
筹资使忧虑现钞流入小计                                             108,138                14,017,134
还债义务惩罚的现钞                                               3,000,000                 4,610,400
分派红利、赢得或偿付利钱惩罚的现钞                                 512,466                 2,362,623
惩罚对立的事物与筹资使忧虑关于的现钞                                            76                 1,313,107
筹资使忧虑现钞逃开小计                                           3,512,542                 8,286,130
筹资使忧虑产生的现钞一系列量净总值                                  -3,404,404                 5,731,004
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的所有物                                         0                       -49
五、现钞及现钞等价物净增添额                                        -2,873,276                 5,294,170
加:期窥视钞及现钞等价物权衡                                     5,045,309                 1,505,558
六、航空站现钞及现钞等价物权衡                                         2,172,033                 6,799,728
公司法定代劳人: 李令红          掌管会计职业工作负责人:戴敏伟               会计职业机构负责人:金国平
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